iShares Global Government Bond UCITS
IE00B3F81K65 · Ticker EUN3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF · Ausschüttend
Der ETF iShares Global Government Bond UCITS von BlackRock Asset Management Ireland - ETF bildet den Index Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD ab. Er wurde am 06.03.2009 aufgelegt, hat sein Fondsdomizil in Ireland, verwaltet rund 1,0 Mrd. in Fondswährung. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 0,20 % pro Jahr. Erträge werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.
0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) pro Jahr
954 Mio.
Fondsvolumen (Fondswährung)
77,44 EUR
Letzter Xetra-Schlusskurs (03.07.2026)
—
Veränderung zum Vortag
Steckbrief
| Abgebildeter Index | Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Auflagedatum | 06.03.2009 |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Ausschüttungsrendite | 1,01 % |
| Anzahl Positionen | 8 |
| Handelswährung | EUR |
Wertentwicklung
Seit Jahresbeginn
-1,5 %
1 Jahr
-0,5 %
3 Jahre p. a.
1,5 %
5 Jahre p. a.
-3,4 %
10 Jahre p. a.
-0,9 %
Volatilität 1 Jahr: 4,9 %
Top-10-Positionen
| # | Position | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Notes 1.13% | 0,60 % |
| 2 | United States Treasury Notes 0.63% | 0,49 % |
| 3 | France (Republic Of) 2.5% | 0,44 % |
| 4 | United States Treasury Notes 3.13% | 0,44 % |
| 5 | United States Treasury Notes 1.25% | 0,43 % |
| 6 | France (Republic Of) 2.75% | 0,39 % |
| 7 | United States Treasury Notes 0.13% | 0,38 % |
| 8 | United States Treasury Notes 2.5% | 0,38 % |
Sektoren
Basic Materials
0,0 %
Consumer Cyclicals
0,0 %
Financial Services
0,0 %
Real Estate
0,0 %
Communication Services
0,0 %
Energy
0,0 %
Industrials
0,0 %
Technology
0,0 %
Consumer Defensive
0,0 %
Healthcare
0,0 %
Regionen
North America
0,0 %
United Kingdom
0,0 %
Europe Developed
0,0 %
Europe Emerging
0,0 %
Africa/Middle East
0,0 %
Japan
0,0 %
Australasia
0,0 %
Asia Developed
0,0 %
Asia Emerging
0,0 %
Latin America
0,0 %