iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
IE00B3F81409 · Ticker EUNU · iShares/BlackRock · Ausschüttend
Der ETF iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist von iShares/BlackRock bildet den Index Bloomberg Global Aggregate Bond Index ab. Er wurde am 21.11.2017 aufgelegt, hat sein Fondsdomizil in Ireland, verwaltet rund 1,4 Mrd. in Fondswährung. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 0,10 % pro Jahr. Erträge werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.
0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) pro Jahr
1.354 Mio.
Fondsvolumen (Fondswährung)
3,83 EUR
Letzter Xetra-Schlusskurs (03.07.2026)
—
Veränderung zum Vortag
Steckbrief
| Abgebildeter Index | Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Kategorie | Global Diversified Bond |
| Auflagedatum | 21.11.2017 |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Ausschüttungsrendite | 1,67 % |
| Anzahl Positionen | 10 |
| Handelswährung | EUR |
Wertentwicklung
Seit Jahresbeginn
-0,1 %
1 Jahr
1,7 %
3 Jahre p. a.
3,4 %
5 Jahre p. a.
-1,7 %
10 Jahre p. a.
0,0 %
Volatilität 1 Jahr: 4,8 %
Top-10-Positionen
| # | Position | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 4,24 % |
| 2 | Federal National Mortgage Association 2% | 0,63 % |
| 3 | Federal National Mortgage Association 2.5% | 0,48 % |
| 4 | Government National Mortgage Association 2% | 0,44 % |
| 5 | Fhlmc 30yr Umbs | 0,41 % |
| 6 | United States Treasury Notes 1.63% | 0,37 % |
| 7 | Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0,36 % |
| 8 | China (People's Republic Of) 2.85% | 0,34 % |
| 9 | United States Treasury Notes 0.38% | 0,34 % |
| 10 | United States Treasury Notes 1.5% | 0,34 % |
Sektoren
Basic Materials
0,0 %
Consumer Cyclicals
0,0 %
Financial Services
0,0 %
Real Estate
0,0 %
Communication Services
0,0 %
Energy
0,0 %
Industrials
0,0 %
Technology
0,0 %
Consumer Defensive
0,0 %
Healthcare
0,0 %
Regionen
North America
0,0 %
United Kingdom
0,0 %
Europe Developed
0,0 %
Europe Emerging
0,0 %
Africa/Middle East
0,0 %
Japan
0,0 %
Australasia
0,0 %
Asia Developed
0,0 %
Asia Emerging
0,0 %
Latin America
0,0 %