db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D
LU1094612022 · Ticker CGB · DWS Investment S.A. (ETF) · Ausschüttend
Der ETF db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D von DWS Investment S.A. (ETF) bildet den Index Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY ab. Er wurde am 08.07.2015 aufgelegt, hat sein Fondsdomizil in Luxembourg, verwaltet rund 0,0 Mrd. in Fondswährung. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 0,20 % pro Jahr. Erträge werden regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.
0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) pro Jahr
30 Mio.
Fondsvolumen (Fondswährung)
20,03 EUR
Letzter Xetra-Schlusskurs (03.07.2026)
—
Veränderung zum Vortag
Steckbrief
| Abgebildeter Index | Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY |
| Kategorie | RMB Bond - Onshore |
| Auflagedatum | 08.07.2015 |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Ausschüttungsrendite | 4,19 % |
| Anzahl Positionen | 10 |
| Handelswährung | EUR |
Wertentwicklung
Seit Jahresbeginn
4,7 %
1 Jahr
8,2 %
3 Jahre p. a.
5,3 %
5 Jahre p. a.
2,3 %
10 Jahre p. a.
2,5 %
Volatilität 1 Jahr: 2,4 %
Top-10-Positionen
| # | Position | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | China (People's Republic Of) 2.85% | 6,00 % |
| 2 | China (People's Republic Of) 2.88% | 3,86 % |
| 3 | China (People's Republic Of) 1.99% | 3,67 % |
| 4 | China (People's Republic Of) 3.19% | 3,47 % |
| 5 | China (People's Republic Of) 2.64% | 3,25 % |
| 6 | China (People's Republic Of) 3.22% | 3,12 % |
| 7 | Agricultural Development Bank of China 3.12% | 2,74 % |
| 8 | China (People's Republic Of) 3.27% | 2,61 % |
| 9 | China (People's Republic Of) 3.69% | 2,33 % |
| 10 | China (People's Republic Of) 3.12% | 2,32 % |
Sektoren
Basic Materials
0,0 %
Consumer Cyclicals
0,0 %
Financial Services
0,0 %
Real Estate
0,0 %
Communication Services
0,0 %
Energy
0,0 %
Industrials
0,0 %
Technology
0,0 %
Consumer Defensive
0,0 %
Healthcare
0,0 %
Regionen
North America
0,0 %
United Kingdom
0,0 %
Europe Developed
0,0 %
Europe Emerging
0,0 %
Africa/Middle East
0,0 %
Japan
0,0 %
Australasia
0,0 %
Asia Developed
0,0 %
Asia Emerging
0,0 %
Latin America
0,0 %