BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Capitalisation
LU1547515053 · Ticker ASRC · BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Der ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Capitalisation von BNP Paribas Asset Management Luxembourg bildet den Index Morningstar EM Sov Bd GR USD ab. Er wurde am 21.01.2021 aufgelegt, hat sein Fondsdomizil in Luxembourg, verwaltet rund 0,2 Mrd. in Fondswährung. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 0,26 % pro Jahr.
0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) pro Jahr
206 Mio.
Fondsvolumen (Fondswährung)
10,97 USD
Letzter Xetra-Schlusskurs (03.07.2026)
—
Veränderung zum Vortag
Steckbrief
| Abgebildeter Index | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
| Kategorie | Global Emerging Markets Bond |
| Auflagedatum | 21.01.2021 |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Ausschüttungsrendite | 0,00 % |
| Anzahl Positionen | 10 |
| Handelswährung | USD |
Wertentwicklung
Seit Jahresbeginn
1,2 %
1 Jahr
9,8 %
3 Jahre p. a.
8,8 %
5 Jahre p. a.
1,5 %
10 Jahre p. a.
0,0 %
Volatilität 1 Jahr: 5,5 %
Top-10-Positionen
| # | Position | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Uruguay (Republic of) 5.1% | 1,16 % |
| 2 | Kazakhstan (Republic Of) 5.12% | 0,89 % |
| 3 | Ecuador (Republic Of) | 0,88 % |
| 4 | Uruguay (Republic of) 4.97% | 0,86 % |
| 5 | Kazakhstan (Republic Of) 4.88% | 0,74 % |
| 6 | Qatar (State of) 4.82% | 0,74 % |
| 7 | Uruguay (Republic of) 7.88% | 0,71 % |
| 8 | Paraguay (Republic of) 5.4% | 0,70 % |
| 9 | Kazakhstan (Republic Of) 6.5% | 0,69 % |
| 10 | Russian Federation 5.62% | 0,69 % |
Sektoren
Basic Materials
0,0 %
Consumer Cyclicals
0,0 %
Financial Services
0,0 %
Real Estate
0,0 %
Communication Services
0,0 %
Energy
0,0 %
Industrials
0,0 %
Technology
0,0 %
Consumer Defensive
0,0 %
Healthcare
0,0 %
Regionen
North America
0,0 %
United Kingdom
0,0 %
Europe Developed
0,0 %
Europe Emerging
0,0 %
Africa/Middle East
0,0 %
Japan
0,0 %
Australasia
0,0 %
Asia Developed
0,0 %
Asia Emerging
0,0 %
Latin America
0,0 %